Sådan bruges Excel COUPDAYS-funktionen

Resumé

Excel COUPDAYS-funktionen returnerer antallet af dage i en kuponperiode, der inkluderer afviklingsdatoen.

Formål

Få dage i kuponperiode inkl. Afregningsdato

Returneringsværdi

Beregnede dage

Syntaks

= COUPDAYS (afregning, løbetid, frekvens, (basis))

Argumenter

  • afvikling - Afviklingsdato for sikkerheden.
  • løbetid - Sikkerhedens forfaldsdato.
  • hyppighed - Antal kuponbetalinger pr. år (årligt = 1, halvårligt = 2, kvartalsvis = 4).
  • basis - (valgfrit) Basis for dagtælling (se nedenfor, standard = 0).

Version

Excel 2003

Brugsanvisninger

Historisk set blev obligationer trykt på papir med aftagelige kuponer. Kuponerne blev præsenteret for obligationsudstederen for at indsamle periodiske rentebetalinger. COUPDAYS-funktionen returnerer antallet af dage i en kuponperiode, der inkluderer afviklingsdatoen.

Den dato afregning er den dato, hvor investoren tager besiddelse af et værdipapir. Den forfaldsdato er den dato, hvor investeringen ender og princippet plus påløbne renter tilbage til investoren. Den frekvens er antallet af rentebetalinger pr år. I det viste eksempel er formlen i F4:

=COUPDAYS(C6,C7,C10,C11)

COUPDAYS returnerer et heltal, så brug et talformat (ikke et datoformat) til at blive vist korrekt.

Indtastning af datoer

I Excel er datoer serienumre. Generelt er den bedste måde at indtaste gyldige datoer på at bruge cellereferencer, som vist i eksemplet. For at indtaste gyldige datoer direkte kan du bruge DATO-funktionen. Nedenfor er formlen i F4 omarbejdet med hardkodede værdier og DATE-funktionen:

=COUPDAYS(DATE(2019,2,15),DATE(2024,1,1),2,0)

Med disse input returnerer COUPDAYS det samme resultat som ovenfor.

Basis

Grundargumentet styrer, hvordan dage tælles. COUPDAYS-funktionen tillader 5 indstillinger (0-4) og er som standard nul, hvilket angiver US 30/360 basis. Denne artikel på wikipedia giver en detaljeret forklaring af tilgængelige konventioner.

Basis Antal dage
0 eller udeladt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk / faktisk
2 Faktisk / 360
3 Faktisk / 365
4 Europæisk 30/360

Bemærkninger

  • I Excel er datoer serienumre.
  • Alle argumenter afkortes til heltal, så tid ignoreres for eksempel.
  • Hvis afregnings- eller udløbsdatoer ikke er gyldige, returnerer COUPDAYS #VALUE!
  • Hvis basis er uden for rækkevidde, returnerer COUPDAYS #NUM!
  • Hvis udløbsdatoen ikke er senere end afviklingsdatoen, returnerer COUPDAYS #NUM!

Interessante artikler...