Sådan bruges Excel MODTAGET funktion

Resumé

Funktionen Excel MODTAGET returnerer det modtagne beløb ved udløb for en fuldt investeret sikkerhed.

Formål

Få beløb modtaget ved udløb

Returneringsværdi

Modtaget beløb

Syntaks

= MODTAGET (afvikling, løbetid, investering, rabat, (basis))

Argumenter

  • afvikling - Afviklingsdato for sikkerheden.
  • løbetid - Sikkerhedens forfaldsdato.
  • investering - Beløb til investering i værdipapiret.
  • rabat - Værdipapirets diskonteringsrente.
  • basis - (valgfrit) Basis for dagtælling (se nedenfor, standard = 0).

Version

Excel 2003

Brugsanvisninger

Funktionen RECEIVED returnerer det modtagne beløb ved udløbet for et fuldt investeret værdipapir. Et fuldt investeret værdipapir betaler ikke periodisk rente før løbetid. Renteindtægterne er forskellen mellem værdipapirets indløsningsværdi og den oprindelige investering.

Eksempel

I det viste eksempel ønsker vi at finde det beløb, der modtages ved løbetiden for en obligation med en indledende investering på $ 1000 og en diskonteringsrente på 4,25%. Afviklingsdatoen er 6. juli 2017, og udløbsdatoen er 15. januar 2020. Der er ingen periodiske rentebetalinger, og dagtællingsgrundlaget er US (NASD) 30/360. Formlen i F5 er:

=RECEIVED(C7,C8,C5,C9,C10)

Med disse input returnerer RECEIVED-funktionen $ 1.120,21 med valuta nummerformat anvendt.

Indtastning af datoer

I Excel er datoer serienumre. Generelt er den bedste måde at indtaste gyldige datoer på at bruge cellereferencer, som vist i eksemplet. For at indtaste gyldige datoer direkte i en funktion kan du bruge DATO-funktionen. For at illustrere har nedenstående formel alle værdier, der er hårdkodede, og DATE-funktionen bruges til at levere hver af de to krævede datoer:

=RECEIVED(DATE(2017,7,6),DATE(2020,1,15),1000,0.0425,0)

Basis

Grundargumentet styrer, hvordan dage tælles. Funktionen RECEIVED tillader 5 valgmuligheder (0-4) og standardindstillingen er nul, hvilket angiver US 30/360 basis. Denne artikel på wikipedia giver en detaljeret forklaring af tilgængelige konventioner.

Basis Antal dage
0 eller udeladt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk / faktisk
2 Faktisk / 360
3 Faktisk / 365
4 Europæisk 30/360

Bemærkninger

  • I Excel er datoer serienumre.
  • Alle datoer og basis er afkortet til heltal.
  • Hvis datoer er ugyldige (dvs. ikke anerkendte datoer) returnerer RECEIVED #VALUE!
  • RECEIVED returnerer #NUM når:
    • afvikling> = modenhed
    • investering <= 0 eller sats <= 0
    • Basis er uden for rækkevidde

Interessante artikler...